Per azienda nostra cliente, realtà produttiva operante a livello internazionale e leader nel mercato di riferimento, stiamo ricercando un/una Senior Treasury Expert.
Principali attività e responsabilità:
- Monitora e ottimizza i flussi di cassa in entrata e in uscita per assicurare la disponibilità di fondi necessari alle operazioni quotidiane.
- Elabora previsioni inclusi i budget annuali e dei piani di cassa, e stima le future esigenze di liquidità.
- Supervisiona e ottimizza il processo di pagamento a fornitori e il recupero crediti dai clienti. Interagisce con Procurement per le condizioni di pagamento.
- Si occupa della riconciliazione dei conti bancari per garantire l'accuratezza delle transazioni unitamente alla verifica dei costi di addebito.
- Alla luce dei Budget e dei Piani di cassa collabora con il CFO Implementa strategie per mitigare i rischi di cambio.
- Elabora report finanziari e analisi di tesoreria richieste per supportare la Proprietà.
- Assicura che tutte le attività di tesoreria siano conformi alle normative vigenti. Collabora con ICT per l’implementazione di nuovi SW e servizi finalizzati all’ottimizzazione e semplificazione delle operazioni bancarie.
- Supporta il CFO nella gestione dei rapporti con gli Istituti di credito.
Competenza dei flussi di magazzino
- Analizza lo scostamento degli inventari.
- Gestione depositi in conto vendita presso Clienti.
- Report fusti ed imballi per il calcolo Conai.
Requirements
- Laurea (Economia, Statistica, Matematica, Ingegneria Gestionale, etc.) o diploma in Ragioneria
- Esperienza minima di 10 anni in ruolo similare
- Esperienza in aziende industriali, conoscenza Mago e DocFinance saranno considerati requisiti preferenziali.
- Ottima conoscenza della lingua inglese e/o francese.
- Ottima conoscenza del pacchetto Office (Excel, PowerPoint, Access, Word).